Modalità analisi : di tutto di più

[Elant]

Anche perchè non c'è altro modo migliore per sfruttare un sistema che fa il 20/30% l'anno.

A meno che uno non abbia 300k.
Ma anche in questo caso ha scelto la soluzione peggiore secondo me, meglio fare al contrario, investirne 30k, reinvestire ogni fine annata e trovarne 300k dopo x anni.

E tenersi gli altri 270 in posti più sereni.

[Elant]

Comincia bene il mese Oneday, 85 punti.

[Elant]

Oneday ordine long sopra 22725

Livelli base fib long sopra 22850

[Elant]

livelli base azioni

enel long 4,214

generali short 17,73

mediaset long 4,26

[demcug]

come è dura a livello psicologico...............una cosa bestiale........ero entrato short....sul cable h3 come slaave a 1.5047 e ho chiuso metà a 1.5010 circa e l'altra metà invece di uscire al rientro in ipercomprato.......sono uscito a 1.4940........ è dura dura...... quando vedi il gain ufff

[Elant]

aaaaaah tradando si capisce quanto è roba per pochi la borsa.

pensa se adesso parte un trendone short per 5,6 giorni consecutivi!

[Elant]

Oggi pomeriggio a fine seduta affronteremo altri principi fondamentali,che per un trader dovrebbero essere come le 4 operazioni aritmetiche per un matematico.
Descritti meravigliosamente bene nel suo libro da Burry Rudd uno stocktrader americano.
Potete acquistare il suo libro, davvero ottimo, il secondo però. Il primo fatto malino.
Lui descrive i principi parlando dei titoli del nasdaq ma sono universali e si possono applicare ovunque tranne le valute ovviamente.

[Elant]

Oneday long sopra 22685

[Elant]

Eneluzza long 4,22
Generaluzzo short 17,61
Mediasettuzzo short 4,11

[Elant]

Oggi pomeriggio a fine seduta affronteremo altri principi fondamentali,che per un trader dovrebbero essere come le 4 operazioni aritmetiche per un matematico.
Descritti meravigliosamente bene nel suo libro da Burry Rudd uno stocktrader americano.
Potete acquistare il suo libro, davvero ottimo, il secondo però. Il primo fatto malino.
Lui descrive i principi parlando dei titoli del nasdaq ma sono universali e si possono applicare ovunque tranne le valute ovviamente.

Pomeriggio sono a calcetto vediamoli ora.Guardando un esempio in tempo reale.Questa è una vera e propria tecnica operativa.

Burry Rudd nel suo libro stock pattern for day trading v. 2 descrive l'approccio corretto per trattare i titoli azionari intraday del mercato nasdaq.

Sostanzialmente le giornate per lui interessanti sono quelle ad ampio range, quando c'è una giornata che apre ai minimi e chiude ai massimi o viceversa lui se la segna
e il giorno dopo è particolarmente interessato all'apertura di quel titolo.

Infatti lui ha codificato delle regole per poter giudicare l'open. Senza entrare nei dettagli se apre vicino la chiusura di ieri della giornata ad ampio range lui si prepara ad operare.

Quali sono questi principi, molto semplice: quando c'è una giornata ad ampio range tradare il titolo l'indomani diventa di una banalità assurda.

La giornata di ampio range rappresenta la scatola! se domani il titolo apre vicino la chiusura o vicino l'apertura il prezzo è ingabbiato dentro questa scatola.
Il massimo e la chiusura della giornata ad ampio range formano una resistenza in alto, il minimo e l'apertura formano un supporto in basso.

Se apre vicino la chiusura :
se spinge sopra il muro in alto (massimo/chiusura) e lo rompe l'equilibrio è rotto al rialzo si compra tranquilli con uno stop and reverse sotto l'apertura.
se non sale contro il muro, CROLLA, e crollerà fino all'altro muro (minimo/apertura) questo perchè non c'è NULLA che può sostenere il prezzo.
Sapete cosa vuol dire? che nessuno (day trader) comprerà ai prezzi che rappresentano "il corpo" della giornata ad ampio range perchè è concettualmente errato
un trader esperto non lo farebbe MAI.
Quando un day trader compra o vende vuole SEMPRE una difesa alle sue spalle, avete mai studiato lo scalping nel book degli anni 90 fine 00 ?
se studiate le tecniche (oggi non più praticabili) imparate tanti concetti importanti. Uno dei quali è : se compri devi avere un muro dietro a te pronto a difendere la tua posizione
se vendi stessa cosa.

Cioè nello scalping sul book imparate immediatamente il primo principio assoluto di uno scalper :
se voglio comprare a 4,22 vuol dire che a 4,218 ci devono essere almeno 3000 pezzi. Cosi facendo anche se ho sbagliato analisi del book e il prezzo scende
per superare un muro da 3000 pezzi a 4,218 deve essere sincero e forte. Quindi anche se faccio cavolate il primo principio mi salvaguardia il tempo che imparo a seguire le mani forti.
Se non c'è nulla! se muri non ne vedo io non prendo mai posizione.

Bene nell'intraday i concetti sono uguali, quando compro voglio avere dietro qualcosa che mi protegge.

Questo principio porta un trader professionista a non avere eseguiti long durante la discesa del prezzo perchè sa che ieri è stata una giornata ad ampio range e a meno di informazioni riservate
il primo muro è rappresentato dall'open/minimo di ieri che si trova mooolto sotto. Quindi non si compra.
Se nessun compra il mercato che fa? crolla.Infatti i crolli sono sempre forti.
Se invece si porta sopra noi compriamo avendo un muro dietro di noi, con lo stop sotto l'open siamo protetti da ben Tre muri!

Vediamo i principi con un immagine ipotizzando che la barra ad ampio range sia al rialzo.

la barra nera è ad ampio range, il trattino è blu è l'open di oggi. I cerchi rappresentano i muri.
La facilità di trading in questi casi è disarmante.
Immagine.png


Adesso andate a vedere il dax di oggi.
dax.jpg


Ieri giornata ad ampio range, al contrario dell'esempio, ma è la stessa cosas.
Oggi apre poco sopra la chiusura di ieri,se tantissimo spazio verso su, il primo muro è il massimo/open di ieri. Non può fare altro se non spinge il muro sotto e lo farà fino al prossimo muro della barra ad ampio range di ieri.

Ad un mio amico su skype oggi ho detto guardando l'open arriverà fino al massimo poi da li può fare tutto, è un muro e la reazione non si può conoscere.
può essere un breakout o può essere una resistenza forte.
Ma dall'open fino al massimo nessuno oggi poteva fermare il dax.

Infatti noi con il sistema livelli base gransasso avrà comprato a 11239, il prezzo è salito è arrivato all'open di ieri.
Li può fare tutto, e ha fatto la cosa peggiore per noi, ha invertito fino a rompere l'open tanto da scattare lo stop.

Quando ho scritto pomeriggio scriverò dei principi, volevo farlo già in mattinata. Ma non l'ho voluto fare perchè poi sembrava che intervenissi discrezionalmente su un sistema totalmente meccanico.

Insomma Gransasso tu nel tuo conto hai perso , io ero già a be quando il prezzo ha toccato l'open di ieri.Ma non te l'ho detto di proposito.
Stessa cosa ho fatto con oneday.

Quindi ricapitolando : prendendo l'esempio del dax di oggi, dall'open fino al massimo di ieri è corretto seguire i long delle vostre tecniche preferite, dal massimo in poi 50e50
ma se siete long da sotto mettete a be se dovesse fare da resistenza siete tranquilli se invece fa il breakout e continua meglio ancora.
sotto l'open di oggi per il settimo principio fondamentale e per quello visto oggi NO.
si attendeva la rottura del muro inferiore, e si andava short tranquilli ben protetti. Sfruttando anche la quinta regola fondamentale.


Morale1 : NON TRADATE I MURI,la reazione NON si può prevedere. Tradate avendo i muri dietro come protezione.
Morale2: I mercati si possono prevedere con i principi fondamentali.

[Elant]

Dimenticavo una nota fondamentale:
nel suo libro Rudd definisce in maniera oggettiva le giornate ad ampio range :

posizione apertura e chiusura, con tanti di misurazioni in punti
range della giornata, deve essere superiore alla volatilità...ecc

soddisfatti i requisiti non è sicuro che l'indomani si può lavorare, perchè bisogna analizzare l'open.
Se si scosta di tot punti allora il setup non è più valido, se apre in mezzo per esempio si salta il titolo perchè non si può operare ecc

Insomma lui nel libro è molto preciso, più vi attenete alle regole maggiori saranno le probabilità.
E' un libro notevole, uno dei pochi che parla di probabilità, e regole estremamente rigide. Più vi allontanate e peggio sarà.
Insegna a essere molto tight, come quelli che giocano a poker,foldano tante mani e sono selettivi, giocano solo con le mani migliori.
Stessa cosa per lui è il trader, in un passo dice : "quando c'è un setup cerco un motivo per eliminarlo se resiste a tutti i passaggi allora lo trado"

Spiega anche i setup ad alta probabilità e quelli con una bassa. La differenza, l'unico libro in cui si spiega come usare strumenti di scalping con i vari setup.

Insomma, per chi volesse avventurarsi nel mondo dell'azionario americano,per noi sarebbe un lavoro pomeridiano/serale, è davvero un gran libro.

[demcug]

e va bo.............draghi parla e toccc...............cosa si deve fare in questi casi con il tsi pullback senza mettere SL?

[Spank]

Ciao Anthony, il sistema è applicabile solo all'azionariato americano? Non è applicabile agli indici tipo Fib, Dax ecc....?

[Elant]

demcug niente devi rispettare le regole.

Spank in teoria i principi sono validi ovunque, lui scrive che la sua operatività è particolarmente indicata per il nasdaq, ma forse perchè lui ha lavorato sempre con questi.

Come puoi vedere oggi con il dax i mercati sono mercati e i principi sono principi.
Ma applicarlo nel dax non ha senso, perchè lavori pochissime volte. Con le centinaia di azioni invece hai più opportunità.
Le giornate ad ampio range sono rare.

[MarcoDS]

Mi ero ripromesso di non scrivere più se non dopo qualche mese per aggiornarvi sui risultati, ma oggi sono troppo contento.

Giornata memorabile